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黑馬股基本面的六大特征,黑馬股怎么選,黑馬股有哪些的特征

2020-01-31 16:29:13  78

  從基本面發掘牛股應該注意的六個方面:


  第一,企業本身的研發實力


  一個具有足夠強大研發實力的企業才能不斷的更新產品,因此自主創新是企業生存的靈魂,這類企業本身具備強大的科研實力,能夠面對瞬息萬變的市場,生存和抗擊打能力極強。如果說別的企業是市場的跟風者的話,這類企業就是新市場的開拓者。這類企業包括創業板中的機器人、沃森生物等。


  第二,具有自主知識產權或壟斷技術


  擁有自主知識產權的企業,其產品就受到了法律保護,企業的發展不會因其他同類企業的產品模仿帶來競爭壓力,這對發展初期的企業來說,顯然提供了利潤保證。A股中這類企業有生產血必清的紅日藥業,生產藏藥的奇正藏藥,生產肝素鈉的海普瑞,生產苗藥的貴州百靈等。藏藥和苗藥的配方都是屬于國家級秘密,產品是不可能被模仿的,這類企業的發展壯大是有保證的。


  第三,具備壟斷資源


  這類企業最為特殊,比如具有豐富黃金貯備的的山東黃金、恒邦股份,具備稀土貯備的包鋼稀土、廣晟有色,天生的對自然資源的壟斷給企業發展帶來了足夠寬的“護城河”,所以這類企業特別珍貴。雖然黃金稀土等稀有金屬也受經濟周期的影響,但從長期來看由于其壟斷性,價格一波高過一波是必然,在估值較低或大熊市末期買入是不錯的選擇。


  第四,被國家授予特許經營權的


  這類企業包括中國移動、中國聯通、中國電信等。這類企業國家授予了特許經營權,只此一家別無分店,所以其發展基本上不會遇到任何阻力和競爭,相關的碼頭港口機場類股票也可視作此類,但比起移動、聯通他們的發展潛力來說,稍遜色。


  第五,區域性龍頭企業


  這類企業的市場或許還沒在全國鋪開,但在當地卻是實實在在站穩了腳跟,他們往往和當地政府關系融洽,也頗得當地消費者信賴,其他企業就很難攻下它的市場。這類企業一般收益非常穩定,伴隨利潤的積累常會有業務擴展的野心,所以往往是市場關注的焦點。該類企業有山東的零售類企業銀座股份,深圳的商超天虹商場,寧夏的水泥生產龍頭企業賽馬股份,上海的酒類企業金楓酒業等。


  第六,所屬國家政策扶持的新興產業


  由于具備國家政策扶植,新興市場具備相當的寬度,由于這個市場的產品遠未達到飽和狀態,大家都有機會,所有的企業都可在相當長的時間內分得一杯羹,當然前提是要具備相應的技術。這類企業在發展初期的擴展速度是非常快的,在這個階段投資是最理想的,國家一直強調的七大新興產業就是個標準,這類企業有四維圖新、國騰電子、乾照光電等。


  黑馬股概述:什么是黑馬股


  黑馬股是指價格可能脫離過去的價位而在短期內大幅上漲的股票。黑馬股是可遇而不可求得,如果被大家都看好的股票就很難成為黑馬了,投資者不用刻意的搜尋黑馬,只要是好股票,就可以賺得到錢。


  時下,很多投資者對黑馬的認識存在一定的誤區,以為黑馬股就是股市中的明星。其實,這個認識是錯誤的。因為黑馬股不是人人矚目的明星,也不是漲幅最大的個股,而是投資者本來不看好,卻能夠異軍突起的個股。所以選黑馬的技巧不是選人人都知道的強勢股,而是要透過現象看本質,從大多數人都不看好的個股中選出來的強勢股。


  進入2011年的證券市場,投資者看到高鐵、水利、水泥、機械、新能源、新材料、稀土永磁等熱點板塊相繼受到資金持續關注,股價表現越發強勁突出。其中,晉億實業成為市場最大黑馬亮點,股價通過底部長達1年半的箱體構筑,最后在政策面以及行業基本面、資金面共同配合之下,完成了拉升趨勢,自底部9元突破開始,2010年10月—2011年1月連續四個月最高股價觸及31.86元。


  黑馬股實戰案例解析:


  黑馬股


  黑馬股


  黑馬股的特征


  第一:成為黑馬的個股在啟動前總是會遇到各種各樣的利空。利空主要表現在:上市公司的經營惡化,有重大訴訟事項,被監管部門譴責和調查,以及在弱市中大比率擴容等很多方面。


  絕大多數的黑馬股在起動之前股價技術趨勢都會有一段較長的吸籌期,時間為1-4個月,甚至更長。表現在K線形態上,就是較長時間的橫盤。籌碼分布狀況中,低位的橫盤并不代表莊家吸籌基本完成,若過早介入,您的資金將被鎖定相當長的一段時間,這在資金的全盤調度上是極不合算的。到了橫盤的后期,低位的籌碼會在指標上形成極度壓縮的情況。凡是壓縮的越扁越長的,甚至形成了細線狀的,更為佳選,因為此種品相不僅表明了橫盤吸籌的基本完成,更表明了莊家超強的實力與決心所在。


  筆者認為短期利空對于個股的走勢通常會有殺跌趨勢出現,如果提前股價弱勢兌現了利空消息,利空之后就是利好,股價表現出不跌反漲格局出現。這樣形態的個股通常會將是震蕩攀升格局,投資者還是需要短期性分析黑馬個股的特征。


  第二:黑馬形成前的走勢也讓投資大眾對它不抱希望。因為走勢非常難看,通常是長長的連續性陰線擊穿各種技術支撐位,走勢形態上也會顯示出嚴重的破位狀況,各種常用技術指標也表露出弱勢格局,使投資者感到后市的下跌空間巨大,心理趨于恐慌,從而動搖投資者的持股信心。


  黑馬股在底部橫盤時的K線形狀往往具有鮮明的特色,不僅排列得十分緊密、整齊;若在起動時采用"小慢牛"的方式向上拉升,莊家不僅掌握了較多的籌碼,而且有較強的控盤能力。


  筆者認為此種個股形態如果出現在一種箱體波段中,可能短期殺跌過后并不能對于個股的中期走勢產生影響,短期恐慌只是假象,也許是個股構筑形態的一種自然運行趨勢。黑馬股出現之前,股價必將在底部連續震蕩表現,如何發現黑馬趨勢產生,投資者可以積極研究跟蹤。相同牛股的形態過程,總會被聰明投資者第一時間發現。


  第三:能成為黑馬的個股在筑底階段會有不自然的放量現象,量能的有效方法顯示出有增量資金在積極介入。因為,散戶資金不會在基本面利空和技術面走壞的雙重打擊下蜂擁建倉的,所以,這時的放量說明了有部分恐慌盤在不計成本地出逃,而放量時股價保持不跌常常說明有主流資金正在乘機建倉。因此,這一特征反映出該股未來很有可能成為黑馬。投資者對這一特征應該重點加以關注。


  絕大多數的黑馬股在底部橫盤時期的成交量均會大幅萎縮,在成交量指標上會形成均量線長期拉平的情形,猶如用細線穿起了一串珍珠。但應注意,直接目擊測量雖然有著直截了當的效果,卻不如用技術指標來得精確可靠,因為有的個股會出現成交量大幅萎縮,但量能指標仍沒有調整到位的現象。


  通常此種形態的個股走強會在形態構筑上產生變化,大形態震蕩構筑頭肩底或者大圓弧底當然需要一個時間周期,隨后的股價緩慢走強,中短期均線維持多頭,投資者可以第一時間發現。慢慢形成的趨勢上揚,證明參與資金已經完成對于該股的控盤。


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