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如何參與題材股的炒作?如何研判熱點的持續性

2020-01-31 16:21:24  40

  如何參與題材股的炒作


  股市中每階段都會形成一些炒作熱點,如何準確地捕捉炒作熱點、把握最大化收益呢?


  熱點最初往往只是表現在某只領頭股出現大幅上漲上,雖然沒有得到市場普遍的認同,但股價表現得異常堅挺。之后隨著輿論的升溫,市場對其股價的預期發生了變化,短線炒家追逐短期的收益并帶動其相關板塊隨之升溫,當市場中所有的投資者都意識到圍繞該股形成的市場熱點并普遍跟進之時,此熱點實際上是最危險的時候,可能隨時出現爆炸性的風險。


  雖然市場熱點的形成過程會給投資者帶來非常豐厚的利潤回報,但此種回報往往只提供給有準備之人。一般來說,對于常規的股票,能夠上漲15%,便可考慮賣出了,但對于處于熱點之中的股票,在升幅達15%之時,不但不應賣出,還可適當跟進買入,特別是對于其中的領漲股票,甚至可以全倉持有,因為此種股票得來不易,如果一旦握住,一年的收益便不用考慮了。“股價怎么漲上去的,將來就會怎么跌下來”。這也許是廣大投資者經常聽到的一句股市格言,因此,在熱點的末期,投資者同樣會面臨著巨大的風險,為了保住勝利的果實,投資者應在股價達到目標價位的時候及早抽身而退,將風險降到最低。


  弱市中尤其是在熊市末期,如何辨別利空消息和利多消息、題材股的炒作是否具備持續性是投資者建立操作策略的要點。一般來說,股市上股價的波動是以上市公司的內在價值為基礎的,但是,這僅僅是內因,它往往還需要外因,也就是題材。


  市場炒作需要題材,但道聽途說的題材是經受不住市場考驗的,題材的號召力有著舉足輕重的作用,號召力的實質是題材本身的想象力和理論上的周期跨度,前者符合市場意愿,后者配合主力行動,在大盤處于階段性底部時推出題材特征鮮明的市場“領頭羊”,兩者相輔相成,才能凝聚成大題材,有大文章可做。


  題材的產生來源于市場中存在的問題,這些問題也許人人都知道,但關鍵在于有人能否想出新的辦法來解決問題,由此產生新的題材。對于題材的認識可分為兩個階段:第一階段是朦朧階段,在其啟動初期,市場上所有與題材相聯系的股票都可能出現聯動。由于題材的朦朧性,市場的投機氣氛非常濃厚,當有關方面出面干預時,沒有實質性重組題材的個股股價會大幅回落,散戶投資者往往在短促的波動中被套。沒有前期真真假假的轟動效應,真正的題材股會少人問津。第二階段為投資階段,市場在淘汰了一批跟風的題材股之后,那些經過精心策劃的題材莊股會脫穎而出。在價值回歸的驅動下,人們更加關注引發題材質變的“質”,通過市場的多次動蕩,認識到只有業績改觀的題材股才能完成從量變到質變的飛躍。


  投資者應根據題材產生的時間和其技術形態判斷題材的真實性,具有投資價值的題材股,當股價站穩中長期均線之后便不會再深幅回調。因此,新穎的題材是催化劑,能改變某些股票甚至大盤的運行軌跡。挖掘新題材、把握出擊時機已成為主力投資的主要前期工作,投資者應該學會針對市場中存在的問題,辨清題材的真正效應,選好個股并堅決持有。


  其要點有:


  第一,題材的挖掘。對市場有著敏銳的感知力,善于把握機會甚至創造市場機會。通過解讀宏觀的經濟數據、策的導向,關注國際市場的變化,從經濟背景中或重大的行業機會中,挖掘市場可以炒作的機會。


  第二,合理布局資金。作為一個較大的題材炒作,主力機構往往在同類題材中選取較大盤子的個股中建倉,而采取少量瘋狂拉升選取的題材中小盤“龍頭”個股。從而達到以較小的代價取得較大收益的目的。


  第三,機構之間的默契和協同。對于群體題材性炒作,一般只靠一個機構很難成功推動其成為一個市場熱點。其中多有機構之間的默契和協同。


  第四,在拉抬股價的時候多采取連續漲停的方式。這個時候由于近期市場的低迷,當突然出現一個凌厲的上漲的個股,很容易受到市場特別是短線資金的追捧,而這些資金參與也是一種極短的思路參與,參與其中有10%的獲利即行出局,然后又被市場所承接股價再次推高,出局資金再次參與其中。


  第五,時機的選擇。一般題材股炒作,首先需要有宏觀的背景做支撐,其次需要對市場狀態的深刻理解和把握。在市場經過下跌之后,整個市場比較沉悶的時候,大量空倉資金急于尋找獲利的機會,這時突然發動,能夠輕易引導資金成為題材熱點的推動者。


  第六,媒體的造勢。一個較大題材炒作少不了媒體的造勢,只不過很多專家學者、評論員、分析師在公開的媒體上發表對此的觀點的同時,可能無意之間就成了這個題材炒作的造勢者。


  第七,順勢的重要性。在對行情的推動中,題材股和指數的關系往往極其密切,發動行情往往是在市場猶豫的時候,拉升往往是在市場形成清晰底部的時候,出貨往往在市場震蕩的時候,往往在市場破位之時他們還制造一些短線機會,誘多出局。這也是我們根據題材股的炒作可以感知市場行情方向的一種方法。換句話說,當投資者看到許多個股出現誘多形態的時候,那么短期極有可能市場就會出現大幅下跌。


  如何研判熱點的持續性


  熱點的出現,是股市進入可操作階段的信號。但熱點的持續性不一,有的連續表現,有的僅是曇花一現,一日表現后便偃旗息鼓。加強熱點持續性的研判,是短線炒手的必修課。


  通過對大盤的帶動效應研判。最簡單的方法是觀察熱點對大盤的帶動效應,如果熱點板塊振臂一呼,迅速帶動大盤放量上漲,市場反應積極,說明熱點的出現正當其時,是行情所需,可以參與;反之,則需謹慎。研判大盤的反應,還應注意:一是大盤的上漲必須放量,無量上漲,回調居多;二是在長期的熊市中,熱點產生初期,對大盤的帶動效應并不明顯,往往熱點已連漲2-3日,市場才蘇醒過來,這時需要參考其他條件綜合考慮。


  通過同板塊的呼應度研判。主力發動行情是有備而來,多半會仔細研究大盤狀態、同板塊股票的上漲潛力,在拉升的同時,也非常在意同板塊股票的反應。如果反應積極,跟風熱烈,可能會繼續拉升;反之,如果市場反應不積極,一般不會孤軍深入,增加市場風險。板塊股票呼應度如何,關鍵還是取決于主力機構的建倉狀況、技術狀態等。作為普通投資者,在觀察板塊呼應度的同時,應重點研究其中有多少股票從技術上看具體連續走強的條件。當市場中具備連續上漲條件的股票寥寥無幾時,還是謹慎為炒。


  通過熱點啟動的次數進行研判。在建倉初期,一段時間內,比如1-3個月內,某些板塊的股票可能會多次表現,但多數無功而返。反復表現的板塊股票,應該引起我們的充分重視,這往往是行情即將產生的信號。當主力通過反復振蕩,吸足籌碼后,真正的行情即會來臨。判斷振蕩吸籌的方法,是看股票的底部是否抬高,底部逐漸抬高,成交量逐漸放大,技術上逐漸向好,此時再啟動,可性度較高。


  通過龍頭股的阻力位進行研判。熱門板塊的產生固然是適應了行情的需要,但龍頭股的激發作用也不可小視。一般規律是,如果龍頭股上檔無明顯的阻力,板塊股票的跟風會相對積極;反之,當龍頭股上檔有明顯的阻力時,既便其執意突破,但其他市場主力從謹慎性原則出發,也不會跟風太緊密。市場跟風的弱勢效應,反過來也會阻礙龍頭股行情的深入發展。


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